| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۷۲) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۱) |
۸۲۱.۶۸ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۸۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۲ |
۰.۸ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۵۴.۹۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
|
|