| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۲.۵ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۳۳ |
۲,۹۴۵.۳۴ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۹۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۳.۰۸ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۰۰.۰۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۸ |
(۹۰.۱۲) |
۷۲۳.۷ |
|
|