| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۶۴) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۷۱.۰۷ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۴۷ |
۵,۰۷۳.۶۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۷۱ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۲۴ |
۱,۱۴۴.۱۶ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۴۹.۵۷ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۶ |
(۶۰.۵۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۸ |
(۴۲.۶۲) |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۶۷ |
۳,۵۴۳.۹۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۴.۰۹ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۲۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۳۴ |
۱.۹۴ |
۱۲,۶۲۳.۹ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۸۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۳۵ |
۳.۳۲ |
۲۵۹.۶۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۹) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۵۸) |
|
|