| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۶۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۲ |
۵۲۰.۳۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۱۱ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۸۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۶۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۶۹ |
(۷۹.۴۳) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۰۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۲۴) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۳ |
۳,۵۵۶.۴۳ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۳) |
۸۷۷.۳۸ |
(۶۷.۰۸) |
|
|