| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۹.۶ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۱.۶۱) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱ |
۲,۲۵۶.۷۷ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۶۳) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۴۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۹۵.۲۷ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۷۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۲ |
(۶۰.۵۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۴۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۹.۷۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۱۴.۰۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۵۹.۸ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۳۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
|
|