| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۴۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۱۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۹) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۷۷ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۶۸.۰۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۶۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۲۹.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
|
|