| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۴.۹۲ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۵۴) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۴.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۱) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴) |
(۹۷.۰۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۴.۱۸) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۷۴ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۴.۰۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۷.۴۵ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۸.۷) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۶.۴۲ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹) |
(۸۳.۱۱) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۴۲ |
(۶.۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۳۱) |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۲۴ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۸) |
(۴۴.۵۹) |
(۴۷.۶۶) |
|
|