| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۲۷.۰۵) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۱۵.۵۶ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۴ |
۱,۵۲۱.۰۵ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۸) |
۴۱۶.۸۹ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۶.۳۲) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۶.۹) |
|
|