| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۴۵) |
۴۴۹ |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۹ |
۲۷۷.۵۷ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶) |
(۹۳.۹۶) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۸.۵۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۶۲.۹ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۳۸) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۸۵.۴) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۱.۶) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۳.۵۱ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|