| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۰۳ |
۳,۵۵۶.۴۳ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۳) |
۸۷۷.۳۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۹۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۲.۵ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۱.۳۳ |
۲,۹۴۵.۳۴ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۰۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۶.۹۹ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۲۶.۵) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۱۱ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۰۷) |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۳) |
۵۲.۱ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۵ |
۱,۹۴۹.۳۴ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۹۳ |
۱.۵۶ |
۲,۸۴۰.۷۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۲) |
(۷۸.۷۷) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
|
|