| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۷ |
(۷۰.۷۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۷۵) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۱۰۴.۱۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۲۲ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۳ |
(۷۴.۵۲) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۱۸ |
۴۸۱.۲ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۴۷.۶۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۲۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۴.۲۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۲ |
۲,۲۳۸.۸۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۰۹۸.۵۷ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۱۴ |
۵۳۶.۵۲ |
|
|