| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱ |
۲,۲۵۶.۷۷ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۸۷) |
(۶۳) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۳.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۴۲ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۲ |
۱,۴۹۵.۲۷ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۷۲ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۲ |
(۶۰.۵۲) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵.۴۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۹.۷۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۹ |
۰.۸۶ |
۲,۵۱۴.۰۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۹ |
۱,۵۵۹.۸ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۳۹ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۳۸ |
(۷۶.۹۹) |
|
|