| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۲.۸۳ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۱) |
۱۵۶.۲۹ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵) |
(۸۶.۲۱) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۷۱) |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۹) |
۸۴۸.۸۸ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۱ |
۷۱۵.۵۴ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۴۹.۲۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۵۰.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۲.۷) |
|
|