| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۱.۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۳۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۶.۳۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۷.۰۲ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۲.۰۱ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۱۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۷۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۸۲.۸۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۱ |
۴,۹۲۱.۴۸ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۴.۱۴ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۵۳.۲۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۳۷) |
(۵۳.۱۶) |
|
|