| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۰.۸۴ |
۶۲۶,۱۱۸.۲۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۴ |
۴۹۴.۶۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۱۵) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۹۸) |
۲۵.۷ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۵۴) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۷) |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۵۷.۷۸) |
|
|