| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۳.۹۷) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۲) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۱ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۶.۶۵ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷.۰۶ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۸۴) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۴) |
(۴۴.۹۸) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۱ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۲) |
۴۹۸.۲۳ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳۱.۱۴ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۴۴.۶۱ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۴) |
۲۸۳.۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۲ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۹.۶ |
(۳۳.۵۸) |
|
|