| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۲.۴) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۵ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۶۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۲ |
۵۲۰.۳۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۱۱ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۸۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۶۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۶۹ |
(۷۹.۴۳) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۰۵ |
(۹۷.۲۱) |
|
|