| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۲۸.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۳.۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۴.۰۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۴۴ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۶.۶۷ |
(۷۵.۲۶) |
|
|