| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۷۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۴.۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۵ |
(۹۳.۴۲) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۶ |
(۹۶.۱۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۱.۷۹) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۷۷ |
۵۵۲.۳۸ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۶۶۸.۰۶ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۶۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۲۹.۷۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۸۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۸.۴۵) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۶۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۶ |
۶,۰۲۶.۹۲ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۴۴) |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۹.۷ |
۳۵۲.۳ |
|
|