| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۳۸ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۴ |
۸,۵۱۲.۷۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۷۰.۱۵) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۴.۸۲) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۳ |
۶۲.۲۴ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۵.۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۴) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۵۴ |
۸۵,۵۶۲.۲۶ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۸) |
(۵۳.۳۲) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۷۹ |
۲.۴۷ |
۱,۶۹۷.۲۲ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۴ |
۱۴,۹۳۶.۹۴ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۴۰.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۷.۱) |
|
|