| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۸۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۸.۶۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۲۴ |
۲.۲۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۲۴ |
۲۶۳,۱۳۰.۸۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۷.۰۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۲ |
۳۶,۱۳۵.۰۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۳۴.۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۳.۴۸) |
(۴۹.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۳ |
۵.۰۷ |
۶۴۳,۵۲۷.۱۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|