| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۲۸.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۳.۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۴.۰۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۴۴ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۶.۶۷ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۱.۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۳۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۶.۳۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۶) |
(۹۹.۲۷) |
|
|