| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۳) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷۸) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۳.۱۹ |
۱.۷۶ |
۹,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۳۷ |
۳,۲۵۵.۶۲ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۵ |
(۵۱.۲۷) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۲ |
۷۵.۳۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۱.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۰,۰۸۲.۲۲ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۹.۰۹ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۷۳.۷۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۵ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۱۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۵) |
|
|