| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۷۳ |
۱۰,۰۵۶.۴۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۱۵) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۴۴ |
۲,۵۷۳.۲۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۵,۳۵۰.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۱۹ |
۱,۹۷۸.۶۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۸.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۱۳ |
۱۴۸.۳۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴ |
۶,۰۹۰.۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۸۷.۹۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۷) |
(۶۵.۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۵.۴۲) |
۴.۶ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|