| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۴۹.۲۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۵۰.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۷۳۸.۲۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۳ |
(۶۲.۱۵) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۶ |
۳.۱۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۷۲.۸۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۸) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۷۵ |
۶۴,۵۶۳.۱۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|