| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۴۴) |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۳۹.۷ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۲.۷۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۱۸ |
۱,۶۱۱.۷۹ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۴۸ |
(۷۳.۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۴.۲۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۲۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۹ |
۱,۳۹۰.۶۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۱) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۶.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۴۷ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۹۸ |
۷۵,۰۶۴.۵۹ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۴.۷۳ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۸ |
(۳۴.۴۳) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۴۶ |
۲.۹۵ |
۱۹,۷۷۸.۲۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|