| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۵۷.۵۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۷.۲۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۵.۳۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۲۷ |
۲۶,۰۶۱.۶۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۷۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۲۳.۷۲ |
۶.۴۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۵۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۳,۴۶۵.۵۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۶ |
۰.۲ |
۲۴۴,۱۳۸.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
|
|