| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۹) |
۸۴۸.۸۸ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۱ |
۷۱۵.۵۴ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۲.۰۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۴۹.۲۲) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۹ |
۰.۰۲ |
۵,۱۵۰.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۳۷) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۷۳۸.۲۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۳ |
(۶۲.۱۵) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|