| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۲۳.۷۲ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۵۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۳,۴۶۵.۵۸ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۶ |
۰.۲ |
۲۴۴,۱۳۸.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۵.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵۴) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
|
|