| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۱.۰۲ |
۱,۲۸۳.۵۱ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۳.۸۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۸۶ |
۳,۴۲۱.۰۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۶۱ |
۱۴,۶۸۵.۴۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰.۴۱ |
۳,۲۸۷.۳۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۵۷.۹۶ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۱۳ |
۱,۹۳۷.۹۱ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۲۳.۴۸ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۵۵ |
۱,۲۳۰.۹۹ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۸۴) |
(۳۳.۲) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۹۳) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۳ |
۸۲۶.۴۴ |
۵۸۰.۰۲ |
|
|