| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۶۴ |
۱,۰۰۸.۹۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۰۰.۰۳ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۸ |
(۹۰.۱۲) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۶۸۷.۷۵ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۲۵ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۹۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۸۶) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۸) |
۱۷۰.۸ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۱۰۳.۸۷ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۱۱ |
۲.۴۸ |
۵,۵۹۹.۷۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۴.۷۷) |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۵ |
(۷۷.۶۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۰۸۸.۷۳ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۱۴ |
۱.۴۶ |
۶۷.۹۳ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۸.۹۲) |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|