| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۵۸ |
۰.۷۵ |
۳۰,۷۳۸.۲۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۸۳ |
(۶۲.۱۵) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۶ |
۳.۱۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۷۲.۸۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۸) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۷۵ |
۶۴,۵۶۳.۱۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۶.۶۷) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۶ |
(۵۳.۹۶) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
|
|