| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۳.۰۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۰.۶ |
(۱.۱۱) |
۸۰۰.۶۲ |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۸) |
۲۶۴.۸۹ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۴.۹۷ |
۲.۷ |
۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۹) |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۱۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۱) |
۹.۴۸ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۴) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۱۱) |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۱ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۵ |
۶۳۶.۵۲ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۵.۴۸ |
۱.۲۲ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۷۹.۲۵) |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|