| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۷۳.۴۵) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۸ |
۴,۳۹۷.۶۴ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۸ |
۸۰۰.۲۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۶.۴۶ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۱.۱۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰.۲۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۰۸) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۳ |
(۴۱.۹۱) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۱۷) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۶ |
۷.۳۶ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۲,۲۵۹.۶۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
|
|