| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۲۸.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۳.۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۴.۰۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۴۴ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۶.۶۷ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۱.۲ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۴.۳۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۴۸ |
۸۳۶.۳۹ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۴) |
(۸۱.۶) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۱۹.۳۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۳۲۷.۰۲ |
۸.۳۵ |
|
|