| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۳.۶۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۴۵) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۲ |
۵۲۰.۳۴ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳.۱۱ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۴۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۸۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۶۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۱.۶۹ |
(۷۹.۴۳) |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۰۵ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۲۴) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۳ |
(۱۰.۶۱) |
|
|