| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۴ |
۱۴.۶۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۱.۶۲) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۹۶ |
۱.۷۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲ |
۱.۷۹ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۲۵ |
۱.۷۵ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۱.۷۵ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۷۹ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۵ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵) |
۱.۷۵ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۵ |
(۱۸) |
|
|