| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۳۹۳,۱۸۹.۷۴ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۹۴) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۳.۳۹ |
۱,۱۶۰.۴۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۲ |
۴,۸۷۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۹۶ |
۷۷۳.۹۲ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۱۶) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۲۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۸۷ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۵۳ |
۷۸۵.۲۹ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۹ |
۱.۳۲ |
۳,۵۰۰.۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۲ |
۷۴۰.۷۸ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۶ |
۲,۲۹۳.۹۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۳ |
(۱۵.۲۱) |
|
|