| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۸ |
۸۰۰.۲۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۱ |
۴,۸۰۷.۷۳ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۲۹) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۶۳ |
۴,۸۵۰.۹۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۶.۴۶ |
۲.۲۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۱.۱۱ |
۹۹.۳ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰.۲۲ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۳.۰۸) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۳ |
(۴۱.۹۱) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۱۷) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۶ |
۷.۳۶ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۳ |
۲.۰۸ |
۱۲,۲۵۹.۶۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۷.۵۳) |
۱۵۸.۱۲ |
|
|