| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۷۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۰.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۶۹ |
۲,۰۲۸.۰۱ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۷۹ |
(۸۳.۸) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۷۹ |
۶۹۴.۰۳ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۴۴ |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۶.۶۷ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۶.۵) |
|
|