| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۸.۰۴) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۰۷.۵ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۲۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۶۷۴.۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۴,۹۵۹.۹۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|