| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۲۷ |
۲۶,۰۶۱.۶۵ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۷۶ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۲۳.۷۲ |
۶.۴۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۴.۵۷ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۲.۱۶ |
۰ |
۲۴۳,۴۶۵.۵۸ |
(۰.۰۶) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۲.۱۶ |
۰.۲ |
۲۴۴,۱۳۸.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۸۰.۹۱ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۴۷) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۵.۸۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۵۴) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۶۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۵) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۵۱ |
۳,۲۶۰.۴ |
۵۳۲.۹۷ |
|
|