| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۷ |
(۵۰.۲۵) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۶ |
۱.۵۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۱۲ |
۱۲۵,۵۵۰.۳۴ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۴۲۴.۵۸ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
|
|