| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۱۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۲۴.۴۳ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۰.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۴,۵۴۳.۲۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۳.۶۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۰.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۹ |
۱۶۲.۰۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۲۷.۶۱ |
۰ |
|
|