ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۸۷ |
۳.۵۹ |
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۶۶ |
۳.۱۹ |
۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۷۲.۸۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۸) |
۵۲.۴۱ |
۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۷۵ |
۶۴,۵۶۳.۱۴ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۶.۶۷) |
(۸۷.۲) |
۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۶ |
(۵۳.۹۶) |
۶۸۱.۳۳ |
۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۹) |
۰ |
۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۳.۷۲ |
۱.۶۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|