| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۷۵.۶۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳) |
(۹۸.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۷ |
۰.۸۷ |
۶,۷۷۱.۹۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۵.۲۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۱۲ |
۳.۱۹ |
۷,۳۴۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۳ |
۱.۶۳ |
۵,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۵ |
۰.۶۳ |
۲۳۳,۸۶۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۳۳) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۶ |
۱.۱۱ |
۵۷,۵۵۰.۸۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۱۵ |
۲.۵۲ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۹) |
(۸۹.۶۱) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۱۹) |
۶۱۲.۳۱ |
|
|