| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۴.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۹.۵۱ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۵ |
۲,۷۵۲.۴۲ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۱۵.۱۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۲۹) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۷۹) |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۱۳) |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۶۵ |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۲۳ |
۳,۳۱۸.۸۵ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۰.۱۹) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۳۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱ |
۱۵۹.۳۵ |
۴۵.۵۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۸.۶۴ |
(۲.۹۴) |
|
|