| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۸ |
(۹۶.۸۲) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۹۲ |
۰.۸ |
۳,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۵۴.۹۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۱۹) |
۲.۶۴ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۲۹ |
۱۵,۶۸۳.۳۵ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|