| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۲.۷۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۷۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۲۶۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۶۱.۴۹ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۹.۴۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۳۴) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۳۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۱ |
۱,۷۲۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۶۰.۳۹ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۴۹.۳۸ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۳۳.۲۷) |
|
|