| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۲ |
۰.۵۲ |
۵۰,۷۱۱.۴۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷ |
۰.۵۳ |
۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۲ |
۹۵۲.۸۱ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۹,۰۲۴.۸۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۲.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۷۸۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۰.۰۲ |
۱۱,۰۷۵.۱۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۰,۷۰۹.۷۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۸ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۱) |
۰ |
|
|