| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۰۹ |
۷۸.۵ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۸۶) |
(۷۳.۳) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۰۸) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۵۱.۳۹ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۸۴ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۷.۰۹) |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۴۶) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱ |
۰.۶۳ |
۳,۶۵۵.۸۳ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۷.۶۸ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۹ |
۸.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۵ |
(۸۴.۵۱) |
۶۳۹.۹۲ |
|
|