| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۳.۰۶) |
۳.۸۲ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۱,۰۰۵.۹۹ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۳۳) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۲۲.۹۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۱) |
۶۳.۲۵ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۶.۱۹ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۶۸) |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۶۵) |
۲.۹۵ |
|
|