| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۶.۴۵ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۶۰۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۸۸ |
۰.۹ |
۹۰,۲۵۰.۱۹ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۸ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۱۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۲۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۲۴.۴۳ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۴۰.۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۶۲ |
۰.۹ |
۳۴,۵۴۳.۲۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۳.۶۷ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|