| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۱۶ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲) |
(۶۶.۵۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۰۲) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲ |
۴,۰۸۲.۹۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۴۵ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۹) |
۴.۰۱ |
|
|