| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۲۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۲.۱) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۶ |
۱.۱ |
۵۸,۶۷۴.۸ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۳۵ |
۲۱۴,۹۵۹.۹۳ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۹.۱۷ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۷.۶۷ |
۳۳.۳۲ |
|
|