| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۱.۲۹ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۲۶) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۱۹ |
۲۳۰.۸۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۲.۵ |
۰.۰۲ |
۸۰۶,۳۰۱.۲۶ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۰۵ |
۱,۳۴۰.۲۳ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۴۷) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۰.۹۵ |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۴ |
۱.۷۷ |
۴,۲۳۹.۷۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۱۴,۵۰۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۹ |
۰.۸۸ |
۳۱,۷۶۲.۲۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۳۴۴.۳۶ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|