| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۸۷ |
۲۰,۰۶۷.۷۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۳۹ |
۲۴۹,۱۹۵.۶۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۱۹.۵۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۰۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۴۸۶.۸۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۸۴ |
۱.۶۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۴,۲۵۱.۱۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
|
|