| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹ |
۳.۷۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۵.۱ |
۳.۴۵ |
۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۱ |
۳.۵۵ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۶۱ |
۲.۱۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۴ |
۲.۸۲ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۰۷ |
۲.۰۴ |
۶,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۷) |
۷۵۱.۲۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۰۳ |
۱.۵۲ |
۱۵۱,۹۷۰.۳۳ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱.۹۷ |
۱,۵۸۰.۱۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۷ |
۶۳۶.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|