| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۹ |
۲.۴۳ |
۳۸۲,۳۶۸.۴۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۹ |
(۵۷.۲۳) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۷ |
۲.۲۲ |
۷۳۰,۴۴۸.۰۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۷۶ |
۱.۸۹ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۷ |
۲.۰۳ |
۴۵۰.۲۵ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۷۹ |
۳.۳۳ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۵ |
۲.۸۷ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۴ |
۰.۵۵ |
۳۸,۴۷۱.۴۵ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۷۶) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۲۱) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۳۹.۳ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|