| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۳,۰۷۵.۳۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۷۳ |
۳.۷۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۶ |
۲.۵۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۶,۲۷۰.۰۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۷۹ |
۲.۸۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۳۷ |
۱۴,۴۴۱.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۳۱.۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۴.۲ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۵۳) |
۱۳.۵۹ |
|
|