| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۶ |
۴۰,۸۱۹.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۴۹.۲۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۶۹ |
۱۲۳,۶۵۴.۵۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۲,۵۹۱.۰۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۱۹۰.۵۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۸۴) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۱۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۳ |
۸۵,۳۵۳.۰۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۹,۸۵۹.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۷.۵۵ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۵۶.۰۲ |
۸۹۴.۱۶ |
|
|