| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۰۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۱) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۵۹.۰۶ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۷۱) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۵ |
۲,۳۴۲.۹۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۰.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۳۴ |
۳۳,۸۷۲.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۴۴ |
۲,۶۶۰.۸۳ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۳.۴۹ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|