| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۰.۰۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۱.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۹ |
۱۵,۳۹۸.۸۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۷.۷۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۳۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۵.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۱.۹۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۱۵ |
۴۴۷.۲ |
|
|