| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۸ |
۵۹۱,۲۰۹.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۷۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۴۰۵.۵۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۶ |
۴۰,۸۱۹.۵۳ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۴۹.۲۱ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۶۹ |
۱۲۳,۶۵۴.۵۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۱.۹۳ |
۸۲,۵۹۱.۰۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۱۹۰.۵۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|