| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۰.۳۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۵۸۷,۱۶۳.۱۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۷۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۷۶ |
۱.۲۴ |
۱,۵۰۸.۶۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۷ |
۳.۳ |
۱۲۱,۶۲۶.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۵۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۲۳ |
۳.۲۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
|
|