| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳) |
(۹۷.۸۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۳ |
(۱۱.۵۳) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۳.۲۳) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۳ |
(۸۸.۲۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۱۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۸۳۹.۳۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۳۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
|
|