| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶,۲۵۱.۰۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۶۸ |
۹,۱۶۴.۶۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۲۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۵.۶۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۷,۰۲۰.۵۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۶۱۳.۹۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|