| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۶.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۷,۶۸۱.۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۰۸۸.۰۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۴.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵۲ |
۹,۵۷۷.۵۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۳۶.۰۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۰.۸۲ |
۷۲,۳۶۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۶۵.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
|
|