| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۹۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۱.۳۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۶۲.۸۹ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۴۲ |
۲۱۰.۹۹ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۲) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۶۱ |
۸۰۳.۸۶ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۱.۴۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۴۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۲۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱) |
(۰.۷) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۸۳۳.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|