| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۹۴ |
۳.۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۲ |
(۹۰.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۳,۰۷۵.۳۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۷۳ |
۳.۷۸ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۶ |
۲.۵۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۶,۲۷۰.۰۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۷۹ |
۲.۸۳ |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۳۷ |
۱۴,۴۴۱.۰۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۵) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۶۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۳۱.۸ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|