| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۵۳ |
۴.۳۶ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۷ |
۶۳۶.۷۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۲۷ |
۳.۳۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۸۷ |
۲۰,۰۶۷.۷۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۳۹ |
۲۴۹,۱۹۵.۶۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۱۹.۵۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
۲.۰۲ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۱۸ |
۴۵,۴۸۶.۸۱ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۳۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۵۷ |
۱.۲۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۸۴ |
۱.۶۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۴,۲۵۱.۱۱ |
(۷۸.۰۳) |
|
|