| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۷۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱ |
۹۲۵,۲۱۳.۵۷ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۹۹ |
۶۶۷.۷۹ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۸.۵۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰.۳ |
۲,۸۰۳.۸۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۵۷ |
۱۴,۶۴۲.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۵,۹۳۹.۸۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۵.۷۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۰۰۳.۱۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|