| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۳۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۳۴.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۵,۷۰۸.۸۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۶۴۱.۸۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۶.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۷,۶۸۱.۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۰۸۸.۰۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|