| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۱.۲ |
۰.۶۵ |
۷,۷۱۲.۴۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۲) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۵۷ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۸۷) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۵۴ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۳ |
(۵۵.۳۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۱ |
۱.۴۷ |
۵,۲۸۳.۸۱ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۹۵ |
۱,۴۱۰.۱ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۴) |
(۸۳.۵۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۵ |
۸۳۸.۲۷ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۳۹ |
۴۰,۸۱۶.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۱۴) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
|
|