| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۴۲.۴۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۷۱,۸۴۲.۲۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۴ |
۲.۱۴ |
۷۶,۲۵۵.۲۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۷ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۴) |
(۳۹.۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۸۷ |
۳۵,۷۴۸.۹۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۷.۲۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۴.۹۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۹۴ |
۳.۸ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۰۹ |
۳.۲۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|