| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۵ |
(۵۷.۰۳) |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۹.۷۴ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۳.۹۶ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۷.۴۱ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۴۹ |
۱,۷۹۸.۸۹ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶۸.۱ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۰۹) |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۵) |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۵.۴۷ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۰۴) |
(۸۸.۳) |
|
|