| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵۲ |
۹,۵۷۷.۵۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۳۶.۰۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۰.۸۲ |
۷۲,۳۶۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۶۵.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹ |
۱.۹۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۸ |
۵۹۱,۲۰۹.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۷۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۴۰۵.۵۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|