| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۵.۰۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۸۰.۷۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۳.۲۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۲۹.۱۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۸۶ |
۸,۳۱۰.۴۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۲.۸۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۰۷ |
۱,۵۹۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۱.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۲۲۷.۷۸ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۹۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۲۰۱.۱۳ |
(۹۷.۲۶) |
|
|