| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۳.۹۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۷ |
۴.۰۹ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۸۲ |
۵۳۷,۴۸۴.۸۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۶۰.۲۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۸۶ |
۳.۷۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۸۶۶.۱۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۶۲ |
۰.۷ |
۸۵۳.۸۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|