| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۱۶۲.۸۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۱۷.۳۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۵۰۹.۱۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۱ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۳.۲۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۹.۸۳) |
|
|