| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۲۵۲.۷۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۶۱۷.۳۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۴۴ |
۲,۷۰۴.۸۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۶۳.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۶۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۲۳۲.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۲۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|