| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۸۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۲۶.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۵.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۳ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۵) |
(۳۹.۵۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۵.۸۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۷.۴۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۳.۵۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱) |
(۸۵.۳) |
(۹۸.۲۵) |
|
|