| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۳۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۴۷ |
۲۱,۴۰۲.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۹ |
(۶۳.۲۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۴.۲۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۸.۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۳۳.۹۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۶۴ |
۸۵,۰۰۴.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|