| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۵) |
۳۰۳.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۱۵ |
۲.۸۴ |
۶,۴۱۵.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۲۴۹.۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۶) |
(۸۳.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۹۱ |
۲,۳۳۲.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۶۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۳۷ |
۳,۶۰۲.۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|