| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۲۴.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۲۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۸ |
۳۸۶.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۵۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۱۸۴.۱۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۸۷ |
۲,۲۲۲.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۴۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۷۸.۵۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۳۹۷.۳۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۷۵ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۶۸.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۵۱.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
|
|