| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۳ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۴۶ |
۲۱۷,۸۶۲.۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۸.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۷۰.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۳ |
(۷۳.۱۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۶۱ |
۱,۹۰۶.۱۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۹۳ |
۲۱,۱۳۳.۴۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۸.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
|
|