| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۷۴۴.۰۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۱ |
۴۸۹.۱۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۵ |
۲.۳۳ |
۱۱۴,۰۴۸.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۵ |
۱.۲ |
۶۸۶,۹۶۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۶۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۱۱۹.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۶ |
۱.۸۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۴.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۶ |
۳,۴۱۰.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|