| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۰,۴۳۷.۱۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۵.۲۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۷,۶۶۵.۹۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۰۰۲.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۲ |
۱.۸۳ |
۶۱۲,۷۰۹.۱۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۲۱ |
۱.۳۷ |
۲۹۴,۶۹۷.۳۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۸.۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۶.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
|
|