| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۳ |
۶۸۲.۱۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۱۸.۶۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۱.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۹ |
۴۱۶.۲۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۵.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|