| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۵۷ |
۵۶۶.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸۸ |
۸۳۴.۷۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۰۶.۰۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۹۸ |
۱,۳۵۹.۷۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۲ |
۱۲۱.۴۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۵۲ |
۲,۴۱۲.۹۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۰.۰۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۶۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|