| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۱) |
(۸۴.۳۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۲.۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۰۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۱۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۹۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۰.۱۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۸۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۰.۰۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
|
|