| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۵) |
(۶۵.۸۱) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۷۶ |
۱.۷۱ |
۱,۴۹۹.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۲۹ |
۱۱۱.۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۱ |
۲۸۵.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۷ |
۲.۱۸ |
۹,۷۹۷.۲۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۴ |
۲۳۶.۴۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۴ |
۱.۲۴ |
۱,۹۸۶.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۹۷ |
۲ |
۱۲۲,۱۰۲.۹۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۳ |
۲.۲۹ |
۱۵۴,۴۴۷.۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۴.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|