| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۷۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۹.۱۳) |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۱ |
۱.۷۲ |
۱,۷۹۱.۸۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۸ |
۴.۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵ |
۱۴۹.۰۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۳ |
۱,۳۸۰.۹۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۸.۷۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۷.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۰۵.۲۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|