| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۰۸ |
۱.۸۷ |
۴,۹۴۶.۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۳۸.۳۸ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۷۱.۵۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۶۹.۲۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۷) |
۴۴.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۶.۶ |
۵۹۲.۶۸ |
|
|