مشترک نوید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۲۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۹,۹۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۰,۰۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۳۲,۷۷۶,۵۳۳,۱۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۳۰,۷۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۹۵,۸۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۹۵,۸۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۵,۴۳۰,۷۵۷ ۵,۳۹۵,۸۴۴ ۵,۳۹۵,۸۴۴ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۱۰۴ ۲۰۹,۹۳۵ ۱,۱۳۲,۷۷۶,۵۳۳,۱۸۷
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۵,۴۱۸,۵۶۷ ۵,۳۸۳,۷۳۹ ۵,۳۸۳,۷۳۹ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۱۰۴ ۲۰۹,۹۳۵ ۱,۱۳۰,۲۳۵,۲۰۷,۱۲۰
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۵,۴۱۸,۸۰۲ ۵,۳۸۳,۹۷۴ ۵,۳۸۳,۹۷۴ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۱۰۴ ۲۰۹,۹۳۵ ۱,۱۳۰,۲۸۴,۶۶۲,۹۲۳
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۵,۴۱۹,۰۳۹ ۵,۳۸۴,۲۱۱ ۵,۳۸۴,۲۱۱ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۹۴ ۲۶۹,۱۰۴ ۲۰۹,۹۳۵ ۱,۱۳۰,۳۳۴,۲۶۵,۱۴۲
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۵,۳۸۸,۵۵۷ ۵,۳۵۳,۹۵۵ ۵,۳۵۳,۹۵۵ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۲۴,۴۸۵,۸۸۰,۲۴۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۵,۳۳۷,۹۸۵ ۵,۳۰۳,۷۳۳ ۵,۳۰۳,۷۳۳ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۳,۹۳۷,۶۴۱,۴۲۱
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۵,۳۳۸,۲۱۷ ۵,۳۰۳,۹۶۴ ۵,۳۰۳,۹۶۴ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۳,۹۸۶,۲۸۸,۹۱۸
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۵,۳۳۸,۴۴۹ ۵,۳۰۴,۱۹۶ ۵,۳۰۴,۱۹۶ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۴,۰۳۴,۹۷۲,۶۵۹
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۵,۳۳۸,۶۸۱ ۵,۳۰۴,۴۲۸ ۵,۳۰۴,۴۲۸ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۴,۰۸۳,۶۹۲,۶۲۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۵,۳۳۸,۹۱۳ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۵,۳۰۴,۶۶۰ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۴,۱۳۲,۴۲۸,۳۵۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۵,۳۳۹,۱۷۷ ۵,۳۰۴,۹۲۴ ۵,۳۰۴,۹۲۴ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۴,۱۸۷,۸۴۸,۱۴۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۵,۳۳۹,۴۴۱ ۵,۳۰۵,۱۸۹ ۵,۳۰۵,۱۸۹ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۹ ۰ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۱۴,۲۴۳,۴۶۶,۸۸۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۵,۳۹۲,۵۱۷ ۵,۳۵۷,۹۰۱ ۵,۳۵۷,۹۰۱ ۰ ۱ ۴۷۹,۰۳۹ ۵۱ ۲۶۹,۰۱۰ ۲۱۰,۰۲۹ ۱,۱۲۵,۳۱۴,۶۳۳,۸۲۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۵,۳۹۰,۹۱۷ ۵,۳۵۶,۳۲۳ ۵,۳۵۶,۳۲۳ ۰ ۱ ۴۷۹,۰۳۸ ۰ ۲۶۸,۹۵۹ ۲۱۰,۰۷۹ ۱,۱۲۵,۲۵۰,۹۶۰,۸۰۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۵,۳۶۶,۷۱۶ ۵,۳۳۲,۲۹۰ ۵,۳۳۲,۲۹۰ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۷ ۰ ۲۶۸,۹۵۹ ۲۱۰,۰۷۸ ۱,۱۲۰,۱۹۶,۸۷۷,۵۸۳
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۵,۳۱۵,۸۸۰ ۵,۲۸۱,۵۶۲ ۵,۲۸۱,۵۶۲ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۷ ۰ ۲۶۸,۹۵۹ ۲۱۰,۰۷۸ ۱,۱۰۹,۵۴۰,۰۸۱,۸۳۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۵,۳۱۶,۱۶۷ ۵,۲۸۱,۸۴۹ ۵,۲۸۱,۸۴۹ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۷ ۱,۰۸۴ ۲۶۸,۹۵۹ ۲۱۰,۰۷۸ ۱,۱۰۹,۶۰۰,۳۷۵,۸۰۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۵,۳۱۶,۲۷۸ ۵,۲۸۲,۱۳۷ ۵,۲۸۲,۱۳۷ ۰ ۰ ۴۷۹,۰۳۷ ۰ ۲۶۷,۸۷۵ ۲۱۱,۱۶۲ ۱,۱۱۵,۳۸۶,۵۴۱,۱۴۲
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۵,۳۱۰,۲۳۳ ۵,۲۷۶,۱۳۵ ۵,۲۷۶,۱۳۵ ۰ ۱۸۸ ۴۷۹,۰۳۷ ۱ ۲۶۷,۸۷۵ ۲۱۱,۱۶۲ ۱,۱۱۴,۱۱۹,۳۰۳,۵۲۵
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۵,۳۵۰,۳۴۶ ۵,۳۱۵,۹۴۴ ۵,۳۱۵,۹۴۴ ۰ ۱۸۶ ۴۷۸,۸۴۹ ۹۰ ۲۶۷,۸۷۴ ۲۱۰,۹۷۵ ۱,۱۲۱,۵۳۱,۳۲۲,۸۲۰
    مشاهده همه