اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۰,۰۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۹,۹۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۸,۹۶۰,۱۸۸,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۱۴۴,۵۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۰۸۳,۸۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۰۸۳,۸۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/01ساعت 09:30 (تغيير کارمزد نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 7,144,516 | 7,083,864 | 7,083,864 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۶۸۶ | ۲۹۵,۷۲۰ | ۳۴۰,۰۶۳ | ۲,۴۰۸,۹۶۰,۱۸۸,۰۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 7,117,243 | 7,056,988 | 7,056,988 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۷۴۹ | ۲,۴۰۴,۶۶۱,۴۵۳,۴۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 7,077,368 | 7,017,519 | 7,017,519 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۷۴۹ | ۲,۳۹۱,۲۱۲,۶۴۱,۸۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 7,062,838 | 7,003,133 | 7,003,133 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۷۴۹ | ۲,۳۸۶,۳۱۰,۵۶۰,۸۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 7,062,210 | 7,002,504 | 7,002,504 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۷۴۹ | ۲,۳۸۶,۰۹۶,۳۵۹,۵۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 7,061,582 | 7,001,877 | 7,001,877 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۳۵ | ۲۹۵,۰۳۴ | ۳۴۰,۷۴۹ | ۲,۳۸۵,۸۸۲,۶۰۲,۸۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 6,974,805 | 6,916,226 | 6,916,226 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۹۹۹ | ۳۴۰,۷۸۴ | ۲,۳۵۶,۹۳۹,۱۲۲,۴۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 6,892,864 | 6,835,127 | 6,835,127 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۹۹۹ | ۳۴۰,۷۸۴ | ۲,۳۲۹,۳۰۲,۰۸۰,۱۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 6,776,049 | 6,719,516 | 6,719,516 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۳۰۰ | ۲۹۴,۹۹۹ | ۳۴۰,۷۸۴ | ۲,۲۸۹,۹۰۳,۵۷۵,۴۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 6,107,695 | 6,058,106 | 6,058,106 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۹۹ | ۳۴۱,۰۸۴ | ۲,۰۶۶,۳۲۲,۹۸۹,۰۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 6,059,441 | 6,010,983 | 6,010,983 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۹۹ | ۳۴۱,۰۸۴ | ۲,۰۵۰,۲۵۰,۰۸۵,۰۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 6,058,761 | 6,010,303 | 6,010,303 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۹۹ | ۳۴۱,۰۸۴ | ۲,۰۵۰,۰۱۸,۳۰۳,۳۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 6,058,084 | 6,009,626 | 6,009,626 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۳۲ | ۲۹۴,۶۹۹ | ۳۴۱,۰۸۴ | ۲,۰۴۹,۷۸۷,۲۵۱,۵۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 6,026,239 | 5,978,106 | 5,978,106 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۹,۲۲۷,۶۲۶,۷۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 6,027,372 | 5,979,220 | 5,979,220 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۹,۶۰۷,۶۲۳,۵۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 6,015,681 | 5,967,643 | 5,967,643 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۵,۶۵۸,۴۴۴,۲۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 6,027,424 | 5,979,257 | 5,979,257 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۹,۶۲۰,۳۵۷,۳۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 5,983,998 | 5,936,274 | 5,936,274 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۹۵۸,۱۳۷,۰۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 5,983,228 | 5,935,504 | 5,935,504 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۶۹۵,۴۳۶,۴۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 5,982,459 | 5,934,735 | 5,934,735 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۴۳۳,۱۷۰,۴۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||