اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۲,۱۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۷,۸۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۱۷,۸۹۲,۲۹۴,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۴۰,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۱۵,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۱۵,۸۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
دعوتنامه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ 1403/09/11ساعت 14:30
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ 1403/09/11ساعت 08:00 (تغيير هزينه حسابرس )
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نويد انصار مورخ 1403/06/11 ساعت 08:00 (تغییر هزینه متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 4,840,116 | 4,815,741 | 4,815,808 | ۶۷ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۷۵۹ | ۲۳۲,۱۳۳ | ۱,۱۱۷,۸۹۲,۲۹۴,۳۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 4,799,770 | 4,775,670 | 4,775,740 | ۷۰ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۷۵۹ | ۲۳۲,۱۳۳ | ۱,۱۰۸,۵۹۰,۶۶۰,۵۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 4,727,271 | 4,703,687 | 4,703,758 | ۷۱ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۲۰۰ | ۲۴۰,۷۵۹ | ۲۳۲,۱۳۳ | ۱,۰۹۱,۸۸۱,۰۲۸,۵۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 4,702,575 | 4,679,180 | 4,679,253 | ۷۳ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۵۹ | ۲۳۲,۳۳۳ | ۱,۰۸۷,۱۲۷,۹۳۱,۰۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 4,633,169 | 4,610,003 | 4,614,949 | ۴,۹۴۶ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۵۹ | ۲۳۲,۳۳۳ | ۱,۰۷۱,۰۵۵,۸۶۶,۹۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 4,632,730 | 4,609,564 | 4,614,551 | ۴,۹۸۷ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۲ | ۲۴۰,۵۵۹ | ۲۳۲,۳۳۳ | ۱,۰۷۰,۹۵۳,۸۶۶,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 4,632,274 | 4,609,108 | 4,614,137 | ۵,۰۲۹ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۴۰ | ۲۴۰,۵۵۷ | ۲۳۲,۳۳۵ | ۱,۰۷۰,۸۵۷,۱۹۸,۶۳۰ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 4,610,489 | 4,587,473 | 4,592,541 | ۵,۰۶۸ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۱۷ | ۲۳۲,۳۷۵ | ۱,۰۶۶,۰۱۴,۰۴۱,۲۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 4,613,264 | 4,590,226 | 4,595,335 | ۵,۱۰۹ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۱۷ | ۲۳۲,۳۷۵ | ۱,۰۶۶,۶۵۳,۷۵۷,۱۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 4,574,805 | 4,552,001 | 4,557,151 | ۵,۱۵۰ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۱۲ | ۲۴۰,۵۱۷ | ۲۳۲,۳۷۵ | ۱,۰۵۷,۷۷۱,۲۸۸,۸۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 4,550,886 | 4,529,451 | 4,534,642 | ۵,۱۹۱ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۰۵ | ۲۳۲,۳۸۷ | ۱,۰۵۲,۵۸۵,۵۹۶,۷۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 4,523,155 | 4,501,908 | 4,507,140 | ۵,۲۳۲ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۰۵ | ۲۳۲,۳۸۷ | ۱,۰۴۶,۱۸۴,۸۸۰,۰۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 4,522,650 | 4,501,403 | 4,506,676 | ۵,۲۷۳ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۵۰۵ | ۲۳۲,۳۸۷ | ۱,۰۴۶,۰۶۷,۴۹۱,۲۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 4,522,141 | 4,500,894 | 4,506,208 | ۵,۳۱۴ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۱۱ | ۲۴۰,۵۰۵ | ۲۳۲,۳۸۷ | ۱,۰۴۵,۹۴۹,۲۸۴,۰۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 4,520,756 | 4,499,516 | 4,504,871 | ۵,۳۵۵ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۰ | ۲۴۰,۴۹۴ | ۲۳۲,۳۹۸ | ۱,۰۴۵,۶۷۸,۵۴۸,۰۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 4,509,199 | 4,488,035 | 4,493,430 | ۵,۳۹۵ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۱۱۰ | ۲۴۰,۴۹۴ | ۲۳۲,۳۹۸ | ۱,۰۴۳,۰۱۰,۳۷۲,۵۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 4,517,294 | 4,496,080 | 4,501,514 | ۵,۴۳۴ | ۱ | ۴۷۲,۸۹۲ | ۱,۰۷۱ | ۲۴۰,۳۸۴ | ۲۳۲,۵۰۸ | ۱,۰۴۵,۳۷۴,۶۴۵,۹۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 4,544,246 | 4,522,941 | 4,528,390 | ۵,۴۴۹ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۱ | ۰ | ۲۳۹,۳۱۳ | ۲۳۳,۵۷۸ | ۱,۰۵۶,۴۵۹,۵۰۲,۱۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 4,531,020 | 4,509,803 | 4,515,293 | ۵,۴۹۰ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۱ | ۰ | ۲۳۹,۳۱۳ | ۲۳۳,۵۷۸ | ۱,۰۵۳,۳۹۰,۷۱۴,۰۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 4,530,508 | 4,509,290 | 4,514,821 | ۵,۵۳۱ | ۰ | ۴۷۲,۸۹۱ | ۱۵ | ۲۳۹,۳۱۳ | ۲۳۳,۵۷۸ | ۱,۰۵۳,۲۷۱,۰۰۳,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||