اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۱,۱۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۸,۸۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۳۵,۶۵۸,۴۴۴,۲۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۱۵,۶۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۶۷,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۶۷,۶۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز دوشنبه مورخ 1404/09/17 ساعت 15:00 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1404/09/01ساعت 09:30 (تغيير کارمزد نرم افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 6,015,681 | 5,967,643 | 5,967,643 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۵,۶۵۸,۴۴۴,۲۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 6,027,424 | 5,979,257 | 5,979,257 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۳۹,۶۲۰,۳۵۷,۳۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 5,983,998 | 5,936,274 | 5,936,274 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۹۵۸,۱۳۷,۰۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 5,983,228 | 5,935,504 | 5,935,504 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۶۹۵,۴۳۶,۴۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 5,982,459 | 5,934,735 | 5,934,735 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۲۴,۴۳۳,۱۷۰,۴۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 5,966,785 | 5,919,215 | 5,919,215 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۱۹,۱۳۹,۰۲۹,۸۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 5,956,921 | 5,909,446 | 5,909,446 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۱۵,۸۰۶,۴۶۷,۳۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 5,942,268 | 5,895,818 | 5,895,818 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۱۱,۱۵۷,۹۷۳,۴۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 5,940,262 | 5,894,704 | 5,894,704 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۲,۰۱۰,۷۷۷,۸۴۱,۰۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 5,908,173 | 5,862,903 | 5,862,903 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۹,۹۳۰,۰۱۶,۴۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 5,907,526 | 5,862,256 | 5,862,256 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۹,۷۰۹,۴۳۶,۰۱۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 5,906,881 | 5,861,611 | 5,861,611 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۹,۴۸۹,۳۰۵,۴۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 5,906,298 | 5,860,091 | 5,860,091 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۸,۹۷۰,۹۶۴,۳۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 5,885,335 | 5,839,344 | 5,839,344 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۱,۸۹۳,۶۹۵,۵۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 5,884,693 | 5,838,702 | 5,838,702 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۹۱,۶۷۴,۵۰۹,۴۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 5,858,418 | 5,812,566 | 5,812,566 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۸۲,۷۵۹,۲۵۵,۲۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 5,837,623 | 5,791,985 | 5,791,985 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۷۵,۷۳۸,۶۳۷,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 5,836,991 | 5,791,353 | 5,791,353 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۲۰ | ۲۹۴,۶۶۷ | ۳۴۱,۱۱۶ | ۱,۹۷۵,۵۲۳,۰۸۳,۸۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 5,836,357 | 5,790,722 | 5,790,722 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۰ | ۲۹۴,۶۴۷ | ۳۴۱,۱۳۶ | ۱,۹۷۵,۴۲۳,۸۱۹,۲۳۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 5,783,304 | 5,739,161 | 5,739,161 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۷۸۳ | ۸ | ۲۹۴,۶۴۷ | ۳۴۱,۱۳۶ | ۱,۹۵۷,۸۳۴,۳۱۷,۶۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||