اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۳,۲۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۶,۷۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۲۶,۷۷۲,۱۶۳,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۶۷۱,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۳۴,۷۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۳۴,۷۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوید انصار مورخ 1404/07/26 شنبه 08:00 ( تغيير محل قانونی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوید انصار مورخ 1404/07/26 شنبه 08:00 ( تغيير محل قانونی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
آگهي دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترک نويد انصار مورخ 1404/07/26 روز شنبه ساعت 08:00 ( تغيير محل قانوني صندوق )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 5,671,135 | 5,634,716 | 5,634,716 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۲۶,۷۷۲,۱۶۳,۴۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 5,676,232 | 5,639,779 | 5,639,779 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۲۸,۰۵۴,۱۳۷,۹۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 5,687,396 | 5,650,868 | 5,650,868 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۱ | ۲۹۱,۴۲۲ | ۲۵۳,۲۱۱ | ۱,۴۳۰,۸۶۱,۸۳۸,۱۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 5,654,790 | 5,618,487 | 5,618,487 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۲۲,۶۶۸,۳۱۶,۳۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 5,572,063 | 5,536,329 | 5,536,329 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۰۱,۸۶۵,۰۳۶,۳۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 5,572,262 | 5,536,528 | 5,536,528 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۶۳ | ۲۹۱,۴۲۱ | ۲۵۳,۲۱۲ | ۱,۴۰۱,۹۱۵,۴۲۱,۷۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 5,572,452 | 5,536,728 | 5,536,728 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۹۱,۳۵۸ | ۲۵۳,۲۷۵ | ۱,۴۰۲,۳۱۴,۷۰۳,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 5,593,126 | 5,557,950 | 5,557,950 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۸ | ۲۵۸,۲۷۵ | ۱,۴۳۵,۴۷۹,۴۵۱,۰۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 5,607,417 | 5,572,113 | 5,572,113 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۸ | ۲۵۸,۲۷۵ | ۱,۴۳۹,۱۳۷,۴۱۷,۹۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 5,584,562 | 5,549,416 | 5,549,416 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۲ | ۲۸۶,۳۵۸ | ۲۵۸,۲۷۵ | ۱,۴۳۳,۲۷۵,۳۲۸,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 5,514,326 | 5,479,663 | 5,479,663 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۷۷ | ۱,۴۱۵,۲۷۰,۹۲۱,۶۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 5,475,840 | 5,441,424 | 5,441,424 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۷۷ | ۱,۴۰۵,۳۹۴,۵۷۹,۰۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 5,475,978 | 5,441,562 | 5,441,562 | ۰ | ۱ | ۵۴۴,۶۳۳ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۷۷ | ۱,۴۰۵,۴۳۰,۲۵۴,۲۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 5,476,117 | 5,441,700 | 5,441,700 | ۰ | ۴۸ | ۵۴۴,۶۳۲ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۷۶ | ۱,۴۰۵,۴۶۰,۵۵۲,۴۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 5,459,343 | 5,425,024 | 5,425,024 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۲۸ | ۱,۴۰۰,۸۹۳,۱۴۰,۶۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 5,413,382 | 5,379,520 | 5,379,520 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۴۰ | ۲۸۶,۳۵۶ | ۲۵۸,۲۲۸ | ۱,۳۸۹,۱۴۲,۷۸۹,۶۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 5,381,614 | 5,347,979 | 5,347,979 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۰ | ۲۸۶,۳۱۶ | ۲۵۸,۲۶۸ | ۱,۳۸۱,۲۱۱,۸۸۰,۴۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 5,339,220 | 5,305,878 | 5,305,878 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۰ | ۲۸۶,۳۱۶ | ۲۵۸,۲۶۸ | ۱,۳۷۰,۳۳۸,۵۵۶,۹۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 5,235,269 | 5,202,643 | 5,202,643 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۰ | ۲۸۶,۳۱۶ | ۲۵۸,۲۶۸ | ۱,۳۴۳,۶۷۶,۳۱۴,۷۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 5,235,627 | 5,203,002 | 5,203,002 | ۰ | ۰ | ۵۴۴,۵۸۴ | ۰ | ۲۸۶,۳۱۶ | ۲۵۸,۲۶۸ | ۱,۳۴۳,۷۶۸,۸۰۴,۳۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||