اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۴,۶۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۳۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۰۸,۷۲۹,۹۹۲,۵۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۶۸۳,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۵۹۹,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۵۴۵,۵۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
مجوز تمدید دوره فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مشترک نويد انصار روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 13:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تاییدیه تصمیمات مجمع صندوق مشترک نويد انصار روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 14:00 (تغيير هزينه ارکان)-هزینه برگزاری مجامع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 9,683,167 | 9,599,899 | 9,545,553 | -۵۴,۳۴۶ | ۰ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۰ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۷۲۹,۹۹۲,۵۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 9,682,810 | 9,599,542 | 9,545,195 | -۵۴,۳۴۷ | ۱۱ | ۶۴۸,۷۵۷ | ۱۰۹ | ۳۰۴,۰۹۴ | ۳۴۴,۶۶۳ | ۳,۳۰۸,۶۰۶,۷۹۶,۸۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 9,682,306 | 9,599,061 | 9,544,730 | -۵۴,۳۳۱ | ۱۵ | ۶۴۸,۷۴۶ | ۰ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۶۱ | ۳,۳۰۹,۳۸۱,۹۷۴,۸۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 9,655,296 | 9,574,446 | 9,520,112 | -۵۴,۳۳۴ | ۲۱۲ | ۶۴۸,۷۳۱ | ۱۰۶ | ۳۰۳,۹۸۵ | ۳۴۴,۷۴۶ | ۳,۳۰۰,۷۵۱,۸۷۸,۶۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 9,520,011 | 9,443,644 | 9,389,294 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۵۴,۶۵۷,۳۰۷,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 9,581,900 | 9,509,232 | 9,454,882 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۷۷,۲۶۱,۷۴۳,۵۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 9,500,548 | 9,432,757 | 9,378,407 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۵۰,۹۰۵,۲۷۳,۹۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 9,407,207 | 9,345,860 | 9,291,510 | -۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۹۵۷,۲۵۸,۱۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 9,406,717 | 9,345,371 | 9,291,021 | -۵۴,۳۵۰ | ۱۰ | ۶۴۸,۵۱۹ | ۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۴۰ | ۳,۲۲۰,۷۸۸,۷۱۳,۷۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 9,406,230 | 9,344,882 | 9,290,530 | -۵۴,۳۵۲ | ۱۲۶ | ۶۴۸,۵۰۹ | ۲۰ | ۳۰۳,۸۷۹ | ۳۴۴,۶۳۰ | ۳,۲۲۰,۵۲۶,۵۷۹,۷۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 9,412,343 | 9,387,869 | 9,333,501 | -۵۴,۳۶۸ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۳۴,۳۴۶,۱۷۷,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 9,382,387 | 9,358,213 | 9,303,844 | -۵۴,۳۶۹ | ۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۱ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۳۴۴,۵۲۴ | ۳,۲۲۴,۱۲۸,۸۹۴,۰۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 9,273,001 | 9,208,021 | 9,153,653 | -۵۴,۳۶۸ | ۱۲۰ | ۶۴۸,۳۸۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۵۲۵ | ۳,۱۷۲,۳۹۳,۵۵۴,۸۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 9,171,120 | 9,097,219 | 9,042,832 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۳۳,۱۲۷,۶۴۸,۶۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 9,101,796 | 9,028,611 | 8,974,224 | -۵۴,۳۸۷ | ۰ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۴۹۸,۸۱۰,۸۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 9,101,213 | 9,028,029 | 8,973,642 | -۵۴,۳۸۷ | ۱۰۹ | ۶۴۸,۲۶۳ | ۰ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۴۰۵ | ۳,۱۰۹,۲۹۸,۳۴۶,۸۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 9,100,733 | 9,027,526 | 8,973,121 | -۵۴,۴۰۵ | ۴ | ۶۴۸,۱۵۴ | ۳۸۷ | ۳۰۳,۸۵۸ | ۳۴۴,۲۹۶ | ۳,۱۰۸,۱۴۰,۹۷۲,۱۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 9,199,687 | 9,123,773 | 9,069,429 | -۵۴,۳۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۴۴,۷۷۲,۸۴۸,۴۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 9,218,665 | 9,145,016 | 9,074,372 | -۷۰,۶۴۴ | ۰ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۵۲,۰۹۴,۸۶۱,۰۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 9,277,727 | 9,199,732 | 9,129,088 | -۷۰,۶۴۴ | ۱۲۱ | ۶۴۸,۱۵۰ | ۰ | ۳۰۳,۴۷۱ | ۳۴۴,۶۷۹ | ۳,۱۷۰,۹۵۴,۳۵۳,۷۳۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||