صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۵۷,۲۲۲	۶۰.۰۴ %	۴۴۷,۸۳۶	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۱۴ %	۳۹,۸۷۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۶۲,۳۷۸	۵۹.۰۳ %	۴۴۸,۰۰۴	۳۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۰.۴۸ %	۶۲,۷۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۶۶,۰۳۹	۵۹.۱۴ %	۴۴۷,۹۶۳	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۹۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۰.۴۸ %	۳۹,۹۰۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۶۴,۵۸۴	۵۹.۲۸ %	۴۴۳,۵۱۹	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۳۳	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۰.۴۸ %	۳۹,۹۲۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۵۳,۹۲۴	۵۹.۲۸ %	۴۳۶,۱۲۷	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۷۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۰.۴۹ %	۳۹,۹۳۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۵۰,۰۱۶	۵۹.۴۲ %	۴۳۰,۸۱۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۰۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۴۹۳	۰.۳۸ %	۴۰,۷۷۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۵۰,۰۱۶	۵۹.۴۳ %	۴۳۰,۸۱۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۴۹۳	۰.۳۸ %	۴۰,۷۸۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۵۰,۰۱۶	۵۹.۴۳ %	۴۳۰,۸۱۳	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۸	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۴۹۳	۰.۳۸ %	۴۰,۸۰۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴۷,۰۷۶	۵۵.۴ %	۴۲۹,۸۶۸	۲۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۱۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۶۴	۶.۸۳ %	۴۴,۵۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸۳۸,۲۰۹	۵۹.۲۸ %	۴۲۶,۸۶۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۷۷	۷.۳۲ %	۴۵,۴۳۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...473 »