صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳,۵۸۶	۲۹.۷۴ %	۶,۶۸۴	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۰۵ %	۵۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳,۵۸۶	۲۹.۷۴ %	۶,۶۸۴	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۰۵ %	۵۹۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳,۵۴۳	۳۰.۷ %	۶,۲۸۷	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۰۹ %	۵۲۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳,۵۳۷	۳۲.۲۸ %	۵,۷۰۸	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۹.۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۲ %	۵۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳,۵۵۱	۳۲.۳۷ %	۵,۷۰۸	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۲ %	۵۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۳,۴۹۴	۳۲.۴۳ %	۵,۵۶۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۵۶۰	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۳,۴۹۴	۳۲.۴۳ %	۵,۵۶۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۵۶۰	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۳,۴۹۴	۳۲.۴۳ %	۵,۵۶۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۵۶۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳,۴۸۹	۳۲.۴۳ %	۵,۵۵۷	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۴ %	۵۶۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳,۴۶۴	۳۲.۷۴ %	۵,۳۹۸	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۷۳ %	۵۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...463 »