صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۲۸۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳۶۸,۶۱۹	۳۰.۴۲ %	۳۶۶,۹۷۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۲۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۲.۰۵ %	۵۱,۰۶۳	۴.۲۱ %	۳۳,۳۲۵	۲.۷۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۶۸,۶۱۹	۳۰.۴۲ %	۳۶۶,۹۷۹	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۲۵	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۲.۰۵ %	۵۱,۰۵۱	۴.۲۱ %	۳۳,۳۲۵	۲.۷۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳۶۸,۳۹۷	۳۰.۳ %	۳۷۲,۲۴۴	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۲۴	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۲.۰۴ %	۵۰,۳۱۰	۴.۱۴ %	۳۳,۲۷۱	۲.۷۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳۶۸,۳۹۷	۳۰.۳۱ %	۳۷۲,۲۴۴	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۲۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۲.۰۴ %	۵۰,۲۹۹	۴.۱۴ %	۳۳,۲۷۱	۲.۷۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۶۸,۳۹۷	۳۰.۳۱ %	۳۷۲,۲۴۴	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۴	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۲.۰۴ %	۵۰,۲۸۸	۴.۱۴ %	۳۳,۲۷۱	۲.۷۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳۷۰,۴۷۳	۳۰.۳۸ %	۳۷۴,۷۱۹	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۲۴	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۱	۲.۰۴ %	۴۹,۹۰۶	۴.۰۹ %	۳۳,۲۴۰	۲.۷۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳۷۰,۶۷۶	۳۰.۳۸ %	۳۷۴,۲۶۴	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۹۲۵	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۶	۲.۱۴ %	۴۹,۸۴۹	۴.۰۹ %	۳۳,۲۱۳	۲.۷۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۶,۷۷۰	۳۰.۶۸ %	۳۷۸,۲۳۷	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۲۵	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۵	۲.۱۳ %	۴۷,۹۲۵	۳.۹ %	۳۳,۱۸۶	۲.۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸۲,۳۶۰	۳۰.۷۷ %	۳۸۶,۴۳۱	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۳	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴	۰.۲۲ %	۴۷,۸۸۱	۳.۸۵ %	۳۳,۱۵۶	۲.۶۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۸۱,۵۵۰	۳۰.۷۲ %	۳۹۷,۱۶۷	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۵۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴	۰.۲۲ %	۳۷,۴۶۷	۳.۰۲ %	۳۳,۱۰۵	۲.۶۷ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...458 »