لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/01 | 5,828,407 | 5,788,922 | 5,788,922 | 0 | 0 | 479,237 | 200 | 269,909 | 209,328 | 1,211,783,359,887 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/31 | 5,733,998 | 5,695,133 | 5,695,133 | 0 | 0 | 479,237 | 0 | 269,709 | 209,528 | 1,193,289,849,709 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/30 | 5,623,583 | 5,584,919 | 5,584,919 | 0 | 0 | 479,237 | 0 | 269,709 | 209,528 | 1,170,197,000,165 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/29 | 5,567,986 | 5,529,708 | 5,529,708 | 0 | 0 | 479,237 | 0 | 269,709 | 209,528 | 1,158,628,579,776 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/28 | 5,568,378 | 5,530,099 | 5,530,099 | 0 | 0 | 479,237 | 398 | 269,709 | 209,528 | 1,158,710,634,000 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/27 | 5,568,697 | 5,530,491 | 5,530,491 | 0 | 0 | 479,237 | 0 | 269,311 | 209,926 | 1,160,993,835,353 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/26 | 5,547,314 | 5,509,257 | 5,509,257 | 0 | 195 | 479,237 | 0 | 269,311 | 209,926 | 1,156,536,288,029 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/25 | 5,602,384 | 5,563,916 | 5,563,916 | 0 | 0 | 479,042 | 0 | 269,311 | 209,731 | 1,166,925,569,138 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/24 | 5,571,456 | 5,535,625 | 5,535,625 | 0 | 1 | 479,042 | 2 | 269,311 | 209,731 | 1,160,992,143,760 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/23 | 5,483,245 | 5,448,023 | 5,448,023 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,309 | 209,732 | 1,142,624,702,659 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/22 | 5,502,667 | 5,467,313 | 5,467,313 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,309 | 209,732 | 1,146,670,537,422 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/21 | 5,503,035 | 5,467,682 | 5,467,682 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,309 | 209,732 | 1,146,747,858,384 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/20 | 5,503,404 | 5,468,051 | 5,468,051 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,309 | 209,732 | 1,146,825,206,965 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/19 | 5,526,223 | 5,490,715 | 5,490,715 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,309 | 209,732 | 1,151,578,595,162 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/18 | 5,460,933 | 5,425,877 | 5,425,877 | 0 | 0 | 479,041 | 175 | 269,309 | 209,732 | 1,137,979,950,620 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/17 | 5,476,461 | 5,441,310 | 5,441,310 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,134 | 209,907 | 1,142,169,084,552 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/16 | 5,475,124 | 5,439,985 | 5,439,985 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,134 | 209,907 | 1,141,891,012,638 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/15 | 5,460,029 | 5,424,996 | 5,424,996 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,134 | 209,907 | 1,138,744,712,360 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/14 | 5,460,398 | 5,425,365 | 5,425,365 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,134 | 209,907 | 1,138,822,016,735 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/01/13 | 5,460,766 | 5,425,733 | 5,425,733 | 0 | 0 | 479,041 | 0 | 269,134 | 209,907 | 1,138,899,370,112 |