لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/10 | 6,319,489 | 6,277,591 | 6,277,591 | 0 | 0 | 484,073 | 0 | 274,351 | 209,722 | 1,316,548,855,574 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/09 | 6,290,984 | 6,249,138 | 6,249,138 | 0 | 0 | 484,073 | 0 | 274,351 | 209,722 | 1,310,581,738,564 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/08 | 6,291,236 | 6,249,391 | 6,249,391 | 0 | 0 | 484,073 | 0 | 274,351 | 209,722 | 1,310,634,675,149 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/07 | 6,291,489 | 6,249,643 | 6,249,643 | 0 | 0 | 484,073 | 249 | 274,351 | 209,722 | 1,310,687,689,829 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/06 | 6,289,218 | 6,247,438 | 6,247,438 | 0 | 1 | 484,073 | 35 | 274,102 | 209,971 | 1,311,780,774,930 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/05 | 6,218,958 | 6,177,622 | 6,177,622 | 0 | 0 | 484,072 | 25 | 274,067 | 210,005 | 1,297,331,529,021 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/04 | 6,188,747 | 6,147,625 | 6,147,625 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,291,185,718,536 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/03 | 6,223,471 | 6,182,113 | 6,182,113 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,298,429,207,760 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/02 | 6,225,886 | 6,184,513 | 6,184,513 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,298,933,309,088 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/03/01 | 6,226,141 | 6,184,768 | 6,184,768 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,298,986,754,391 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/31 | 6,226,396 | 6,185,022 | 6,185,022 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,299,040,251,698 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/30 | 6,292,673 | 6,250,337 | 6,250,337 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,312,758,237,001 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/29 | 6,350,301 | 6,306,676 | 6,306,676 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,324,591,193,952 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/28 | 6,349,149 | 6,305,534 | 6,305,534 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,324,351,401,284 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/27 | 6,353,742 | 6,310,098 | 6,310,098 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,325,309,979,412 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/26 | 6,383,888 | 6,340,039 | 6,340,039 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,331,598,460,758 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/25 | 6,384,283 | 6,340,435 | 6,340,435 | 0 | 0 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,331,681,524,776 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/24 | 6,384,679 | 6,340,830 | 6,340,830 | 0 | 2,359 | 484,072 | 0 | 274,042 | 210,030 | 1,331,764,610,869 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/23 | 6,355,925 | 6,311,781 | 6,311,781 | 0 | 0 | 481,713 | 950 | 274,042 | 207,671 | 1,310,773,816,571 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/02/22 | 6,298,153 | 6,254,724 | 6,254,724 | 0 | 2,432 | 481,713 | 993 | 273,092 | 208,621 | 1,304,866,821,807 |