لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/08 | 5,363,042 | 5,327,601 | 5,327,601 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,365,512,203,955 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/07 | 5,429,231 | 5,393,338 | 5,393,338 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,382,361,184,859 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/06 | 5,468,930 | 5,432,767 | 5,432,767 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,392,467,090,612 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/05 | 5,514,027 | 5,477,556 | 5,477,556 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,403,946,879,327 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/04 | 5,531,332 | 5,494,718 | 5,494,718 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,408,345,682,176 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/03 | 5,535,970 | 5,499,325 | 5,499,325 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,409,526,478,029 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/02 | 5,536,276 | 5,499,631 | 5,499,631 | 0 | 0 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,409,604,852,465 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/05/01 | 5,536,582 | 5,499,937 | 5,499,937 | 0 | 2,705 | 535,538 | 0 | 279,229 | 256,309 | 1,409,683,256,029 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/31 | 5,544,832 | 5,507,719 | 5,507,719 | 0 | 45,168 | 532,833 | 40 | 279,229 | 253,604 | 1,396,779,530,437 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/30 | 5,534,794 | 5,489,585 | 5,489,585 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,144,446,775,695 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/29 | 5,498,727 | 5,453,637 | 5,453,637 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,136,952,364,307 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/28 | 5,454,719 | 5,409,860 | 5,409,860 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,127,826,076,698 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/27 | 5,417,173 | 5,381,828 | 5,381,828 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,121,981,968,031 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/26 | 5,417,472 | 5,382,127 | 5,382,127 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,122,044,265,255 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/25 | 5,418,087 | 5,382,726 | 5,382,726 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,122,169,249,172 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/24 | 5,384,996 | 5,349,865 | 5,349,865 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,115,318,484,142 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/23 | 5,352,565 | 5,317,659 | 5,317,659 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,108,604,362,630 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/22 | 5,313,381 | 5,278,745 | 5,278,745 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,100,491,704,963 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/21 | 5,301,812 | 5,267,258 | 5,267,258 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,098,096,889,625 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1404/04/20 | 5,255,183 | 5,220,937 | 5,220,937 | 0 | 0 | 487,665 | 0 | 279,189 | 208,476 | 1,088,440,065,989 |