لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1392/01/01 | 1,009,653 | 1,008,228 | 1,008,228 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,041,139,171 |
| 4562 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/30 | 1,009,250 | 1,007,825 | 1,007,825 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,039,122,885 |
| 4563 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/29 | 1,008,904 | 1,007,479 | 1,007,479 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,037,395,497 |
| 4564 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/28 | 1,008,528 | 1,007,103 | 1,007,103 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,035,513,704 |
| 4565 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/27 | 1,008,151 | 1,006,726 | 1,006,726 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,033,631,913 |
| 4566 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/26 | 1,007,775 | 1,007,775 | 1,007,775 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,038,875,130 |
| 4567 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/25 | 1,007,726 | 1,007,726 | 1,007,726 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,038,630,810 |
| 4568 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/24 | 1,007,677 | 1,007,677 | 1,007,677 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,038,386,861 |
| 4569 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/23 | 1,007,629 | 1,007,629 | 1,007,629 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,038,143,282 |
| 4570 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/22 | 1,007,580 | 1,007,580 | 1,007,580 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,037,900,072 |
| 4571 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/21 | 1,007,531 | 1,007,531 | 1,007,531 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,037,657,233 |
| 4572 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/20 | 1,007,483 | 1,007,483 | 1,007,483 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,037,414,764 |
| 4573 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/19 | 1,007,435 | 1,007,435 | 1,007,435 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,037,172,664 |
| 4574 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/18 | 1,007,386 | 1,007,386 | 1,007,386 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,036,930,933 |
| 4575 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/17 | 1,007,338 | 1,007,338 | 1,007,338 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,036,689,571 |
| 4576 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/16 | 1,007,290 | 1,007,290 | 1,007,290 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,036,448,578 |
| 4577 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/15 | 1,007,242 | 1,007,242 | 1,007,242 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,036,207,954 |
| 4578 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/14 | 1,007,194 | 1,007,194 | 1,007,194 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,035,967,698 |
| 4579 | صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار | 1391/12/13 | 1,007,146 | 1,007,146 | 1,007,146 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 6,309 | 5,035,727,810 |